魏女士
会计,出纳,审计专员,税务专员,财务顾问,资产管理
2025.08.04更新
25岁|
酒泉-肃州|
本科|
1-3年经验
单位名称:酒泉盛天农业发展有限公司,担任职位:出纳,工作时间:2024-11--2025-07,工作描述:1.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况收到款时第、一时间告知相关人员;
2.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;
3.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;
3.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;,2021.9-2022.9 酒泉市讯按揭财务咨询公司 会计助理
1..负责各项收付款工作,熟练操作企业网银,确保资金的及时划拨与到账;
2.协助会计核对银行存款余额,定期对账并完成银行对账工作,向会计提供详细的资金收支记录;
3.协助编制货币资金日报表,预测分析公司未来资金需求,为资金管理提供参考依据;
4.协助会计进行日常的会计核算,熟练操作财务软件,辅助完成财务报表编制;
5.按时完成公司领导交办的其他工作,确保资金收支工作的准确性和效率;